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富国天瑞强势混合基金净值多少?历史净值一览表

2018-02-26
所谓基金净值,是指基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。简单来说,就是你买卖基金的那个价格,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。那么,富国天瑞强势混合基金净值多少呢?目前为0.6692元。

无论哪一种基金,在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份,每一份即为一“基金单位”。

在基金的运作过程中,基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。为了比较准确地对基金进行计价和报价,使基金价格能较准确地反映基金的真实价值,就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算,并将估值结果以资产净值公布。

富国天瑞强势混合基金历史净值一览表(近一个月)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2018-02-23 0.6692 4.4902 -0.34% 开放申购 开放赎回
2018-02-22 0.6715 4.4957 2.50% 开放申购 开放赎回
2018-02-14 0.6551 4.4568 0.46% 开放申购 开放赎回
2018-02-13 0.6521 4.4496 1.19% 开放申购 开放赎回
2018-02-12 0.6444 4.4314 2.09% 开放申购 开放赎回
2018-02-09 0.6312 4.4000 -3.72% 开放申购 开放赎回
2018-02-08 0.6556 4.4579 -1.18% 开放申购 开放赎回
2018-02-07 0.6634 4.4765 -3.07% 开放申购 开放赎回
2018-02-06 0.6844 4.5263 -3.47% 开放申购 开放赎回
2018-02-05 0.7090 4.5847 -0.58% 开放申购 开放赎回
2018-02-02 0.7131 4.5944 0.89% 开放申购 开放赎回
2018-02-01 0.7068 4.5794 -0.41% 开放申购 开放赎回
2018-01-31 0.7097 4.5863 0.92% 开放申购 开放赎回
2018-01-30 0.7032 4.5709 -1.15% 开放申购 开放赎回
2018-01-29 0.7114 4.5904 -1.81% 开放申购 开放赎回
2018-01-26 0.7245 4.6214 0.22% 开放申购 开放赎回
2018-01-25 0.7229 4.6176 -1.15% 开放申购 开放赎回
2018-01-24 0.7313 4.6376 -0.30% 开放申购 开放赎回
2018-01-23 0.7335 4.6428 2.07% 开放申购 开放赎回
2018-01-22 0.7186 4.6074 1.86% 开放申购 开放赎回

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