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广发大盘成长混合基金单位净值在哪里查看?

2018-01-04
广发大盘成长混合基金是广发基金发行的一个混合型的基金理财产品,基金代码为270007,成立于2007年6月。我们投资者在选择一个基金的时候,其中最直接的,就是看基金单位净值,也就是我们平时所说的基金净值,开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。

基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。

基金单位净值是计算单位基金资产净值的关键,基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。

那么,广发大盘成长混合基金单位净值在哪里查看呢?实际上,你直接在网上搜索广发大盘成长混合基金,然后出来的那个价格,就是实时的估算净值。而历史净值走势则可以通过第三方网站或者相关基金APP都可以查询的到。

广发大盘成长混合基金历史净值明细(近一个月)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2018-01-03 1.2202 1.2202 0.46% 开放申购 开放赎回
2018-01-02 1.2146 1.2146 1.32% 开放申购 开放赎回
2017-12-31 1.1987 1.1987 开放申购 开放赎回
2017-12-29 1.1988 1.1988 0.03% 开放申购 开放赎回
2017-12-28 1.1985 1.1985 1.26% 开放申购 开放赎回
2017-12-27 1.1836 1.1836 -1.59% 开放申购 开放赎回
2017-12-26 1.2027 1.2027 0.80% 开放申购 开放赎回
2017-12-25 1.1931 1.1931 -0.14% 开放申购 开放赎回
2017-12-22 1.1948 1.1948 0.31% 开放申购 开放赎回
2017-12-21 1.1911 1.1911 1.26% 开放申购 开放赎回
2017-12-20 1.1763 1.1763 -0.17% 开放申购 开放赎回
2017-12-19 1.1783 1.1783 1.05% 开放申购 开放赎回
2017-12-18 1.1660 1.1660 -0.01% 开放申购 开放赎回
2017-12-15 1.1661 1.1661 -0.85% 开放申购 开放赎回
2017-12-14 1.1761 1.1761 0.00% 开放申购 开放赎回
2017-12-13 1.1761 1.1761 0.98% 开放申购 开放赎回
2017-12-12 1.1647 1.1647 -1.22% 开放申购 开放赎回
2017-12-11 1.1791 1.1791 1.94% 开放申购 开放赎回
2017-12-08 1.1567 1.1567 0.69% 开放申购 开放赎回
2017-12-07 1.1488 1.1488 -0.94% 开放申购 开放赎回

无论哪一种基金,在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份,每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中,基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。为了比较准确地对基金进行计价和报价,使基金价格能较准确地反映基金的真实价值,就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算,并将估值结果以资产净值公布。

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