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工银纯债定开债券基金近期会有分红吗?

2017-12-15
工银纯债定开债券基金是工银瑞信发行的一个封闭式的基金理财产品,基金代码为164810,成立于2012年6月,至今一共发布过5才分红公告,最近的一次在2017年的1月份,至于近期并没有相关的分红公告,投资者如果想了解,可以关注工银纯债基金的官方消息。

工银纯债定开债券基金的分红原则如下:

1.本基金每份基金份额享有同等分配权;

2.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每年基金收益分配比例不低于该年度可供分配利润的90%;期末可供分配利润是指截至收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)期末资产负债表中基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;

3.若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;

4.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即指基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

5.本基金的收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可自主选择,如投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利;

6.本基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不超过15个工作日;

7.法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

一般来说,基金分红需要满足这几点:

1.基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;

2.基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;

3.如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配。有的基金还在招募说明书中对基金收益的分派事先作了约定,如一年中最少、最多的分派次数,或当可分配收益达到一定标准就进行分红等。

基金分红是指基金将收益的一部分以现金形式派发给投资人,这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。目前基金分红主要有两种方式:一种是现金分红,一种是红利再投资。

根据《证券投资基金运作管理办法》,若投资者未指定分红方式,则默认收益分配方式为现金分红。投资者可以在权益登记日之前去您购买基金的机构处进行分红方式的修改。

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