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光大量化核心基金什么时候分红?怎么分?

2017-12-14
光大量化核心基金成立于2004年08月,至今一共发布过7次分红公告,最近的一次在2016年的4月,目前没有分红的公告,如果投资者想要了解光大量化核心基金什么时候分红,可以关注其官方信息。

什么是基金分红呢?基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人,这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。一般来说,基金分红需要具备3个条件:基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配;基金收益分配后,单位净值不能低于面值;基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。

光大量化核心基金分红原则:

1.基金收益分配的比例按有关规定制定;

2.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;

3.在符合基金分配条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,但若基金成立不满三个月,收益可不分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;

4.基金当年收益须先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;

5.如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;

6.每一基金份额享有同等收益分配权;

7.红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。自动再投资的计算方法,依照《光大保德信基金管理有限公司开放式基金注册登记业务规则》及相关制度的有关规定执行。

8.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;

9.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

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