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嘉实基本面50指数什么时候分红?怎么分?

2017-12-11
嘉实基本面50指数指的是嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金,是嘉实基金发行的一个指数型的基金理财产品,成立于2009年12月,基金代码为160716,至今还没有发布过分红公告,投资者如果想知道嘉实基本面50指数什么时候分红,可以关注官方动态。

嘉实基本面50指数采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求对标的指数的有效跟踪。投资于标的指数成份股、备选股以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人,这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。

一般来说,按有关规定,基金分红需要具备以下3个条件:

1.基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配;

2.基金收益分配后,单位净值不能低于面值;

3.基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。

嘉实基本面50指数分红原则:

1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,对于场外认购、申购的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额;场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;

3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4.每一基金份额享有同等分配权;

5.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

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