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2018年最新上交所国债逆回购手续费是多少?

2017-12-05
国债逆回购指的是将资金通过国债回购市场拆出,其实就是一种短期贷款,即你把钱借给别人,获得固定利息;而别人用国债作抵押,到期还本付息。目前只有上交所和深交所有这个业务。国债逆回购是其中的融券方。对于融券方来说,该业务其实是一种短期贷款,即你把钱借给别人,获得固定利息;别人用国债作抵押,到期还本付息。

既然是交易,那么就肯定会产生各种费用,比如各种手续费,那么国债逆回购手续费是多少呢?

国债一、二、三、四天回购佣金水平为10万元一天一元;七天回购,10万元每笔5元;十四天回购,10万元每笔10元;二十八天回购,10万元每笔20元,二十八天以上回购,10万元每笔30元封顶。佣金如果按目前4%-5%左右的年化率,通常介于收益的9%至10%之间。

举个栗子:

10万元做国债一天逆回购GC001,手续费多少呢?

1.收益:取2017年7月26日(周三)当日报价中间价4.305(当日开盘价4.505,最高4.945,最低3.00)计算,当日取得收益:10万*4.305%/365=11.79元。

2.佣金:10万*0.001%=1元。

3.资金回款:11.79-1=10.79元。

4.纯收益率:年化利率=10.79*365/100000=3.938%

注意:目前上海证券交易[2040xx]和深圳交易所[1318xx]一年的天数同为365天,说上海按360天计算是错误的。

上交所回购品种佣金收取标准:
代码
简称
佣金水平
204001
GC001
0.01‰
204002
GC002
0.02‰
204003
GC003
0.03‰
204004
GC004
0.04‰
204007
GC007
0.05‰
204014
GC014
0.1‰
204028
GC028
0.2‰
204091
GC091
0.3‰
204182
GC182
0.3‰

注:深交所回购品种的佣金收取标准,同上交所佣金收取标准一样,但需要注意的是佣金的收取以不超过以上佣金水平的标准收取。比如深圳一天期的国债逆回购,便是不超过成交金额的0.01‰,以此类推。

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