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南方宝元债券基金历史净值查询

2017-11-08
南方宝元债券全称南方宝元债券型基金,是南方基金发行的一个混合型的基金理财产品。南方宝元债券基金代码为202101,发行日期为2002年08月,基金托管人为工商银行,目前上海证券评级5年期为5星,济安金信评级为5星。

南方宝元债券基金为开放式债券型基金,以债券投资为主,股票投资为辅,在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金安全及追求资产长期稳定增值。

一个基金的历史净值,可以给投资者提供这个基金各时间段的交易价格,可以从一定程度上反映基金的盈利情况,对投资者选择基金有一定的帮助。

南方宝元债券型基金历史净值
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2017-11-07 2.0273 3.4073 0.25% 开放申购 开放赎回
2017-11-06 2.0223 3.4023 0.56% 开放申购 开放赎回
2017-11-03 2.0110 3.3910 -0.16% 开放申购 开放赎回
2017-11-02 2.0143 3.3943 -0.27% 开放申购 开放赎回
2017-11-01 2.0198 3.3998 -0.15% 开放申购 开放赎回
2017-10-31 2.0229 3.4029 -0.14% 开放申购 开放赎回
2017-10-30 2.0257 3.4057 -0.33% 开放申购 开放赎回
2017-10-27 2.0325 3.4125 0.15% 开放申购 开放赎回
2017-10-26 2.0294 3.4094 0.16% 开放申购 开放赎回
2017-10-25 2.0262 3.4062 0.18% 开放申购 开放赎回
2017-10-24 2.0225 3.4025 0.02% 开放申购 开放赎回
2017-10-23 2.0220 3.4020 0.34% 开放申购 开放赎回
2017-10-20 2.0151 3.3951 0.17% 开放申购 开放赎回
2017-10-19 2.0116 3.3916 -0.19% 开放申购 开放赎回
2017-10-18 2.0155 3.3955 0.08% 开放申购 开放赎回
2017-10-17 2.0138 3.3938 0.07% 开放申购 开放赎回
2017-10-16 2.0124 3.3924 -0.09% 开放申购 开放赎回
2017-10-13 2.0142 3.3942 0.11% 开放申购 开放赎回
2017-10-12 2.0119 3.3919 0.17% 开放申购 开放赎回
2017-10-11 2.0084 3.3884 0.01% 开放申购 开放赎回

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