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工银医疗保健基金历史净值一览表

2017-11-02
工银医疗保健是工银瑞信发行的一个股票型的基金理财产品,基金代码为000831,成立日期为2014年11月,托管银行为中国银行,投资目标是通过深入分析医疗保健行业的成长驱动力,把握以创新为主的核心竞争力,在合理风险限度内,追求基金资产长期稳定增值,力争实现超越业绩基准的超额收益。

投资者在评估一个基金的时候,都会把历史净值是当做一个比较重要的评估因素,一般来说,历史净值可以表明这支基金历史上给持有人赚过多少钱,因此我们可以根据这个基金的历史盈利状况,结合目前实际情况去做出判断和选择。

工银医疗保健基金历史净值一览表
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2017-11-01 1.4760 1.4760 -0.67% 开放申购 开放赎回
2017-10-31 1.4860 1.4860 0.13% 开放申购 开放赎回
2017-10-30 1.4840 1.4840 -0.67% 开放申购 开放赎回
2017-10-27 1.4940 1.4940 0.27% 开放申购 开放赎回
2017-10-26 1.4900 1.4900 -0.86% 开放申购 开放赎回
2017-10-25 1.5030 1.5030 0.87% 开放申购 开放赎回
2017-10-24 1.4900 1.4900 -0.33% 开放申购 开放赎回
2017-10-23 1.4950 1.4950 1.56% 开放申购 开放赎回
2017-10-20 1.4720 1.4720 -0.34% 开放申购 开放赎回
2017-10-19 1.4770 1.4770 0.68% 开放申购 开放赎回
2017-10-18 1.4670 1.4670 0.76% 开放申购 开放赎回
2017-10-17 1.4560 1.4560 0.21% 开放申购 开放赎回
2017-10-16 1.4530 1.4530 -0.62% 开放申购 开放赎回
2017-10-13 1.4620 1.4620 0.41% 开放申购 开放赎回
2017-10-12 1.4560 1.4560 -0.07% 开放申购 开放赎回
2017-10-11 1.4570 1.4570 0.55% 开放申购 开放赎回
2017-10-10 1.4490 1.4490 1.83% 开放申购 开放赎回
2017-10-09 1.4230 1.4230 0.92% 开放申购 开放赎回
2017-09-29 1.4100 1.4100 0.57% 开放申购 开放赎回
2017-09-28 1.4020 1.4020 0.65% 开放申购 开放赎回

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