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国富潜力基金最新净值是多少?国富潜力历史净值查询

2018-05-23 网络

国富潜力全称富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金,基金代码为450003,目前最新单位净值为1.1890元,累计净值为2.0290,今日盘中估算为1.1763。

我们平时所说的基金净值一般指的是基金单位净值,是指当前的基金总净资产除以基金总份额。

开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。由于开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。因为开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行的。

而基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键,基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。

对于投资者来说,基金的净值无论是我们买入还是卖出基金,都是以这个价格作为标准的。

国富潜力历史净值

净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2018-05-22 1.1890 2.0290 0.25% 开放申购 开放赎回
2018-05-21 1.1860 2.0260 0.34% 开放申购 开放赎回
2018-05-18 1.1820 2.0220 1.11% 开放申购 开放赎回
2018-05-17 1.1690 2.0090 -0.93% 开放申购 开放赎回
2018-05-16 1.1800 2.0200 -0.59% 开放申购 开放赎回
2018-05-15 1.1870 2.0270 0.17% 开放申购 开放赎回
2018-05-14 1.1850 2.0250 0.85% 开放申购 开放赎回
2018-05-11 1.1750 2.0150 -0.42% 开放申购 开放赎回
2018-05-10 1.1800 2.0200 0.77% 开放申购 开放赎回
2018-05-09 1.1710 2.0110 -0.09% 开放申购 开放赎回
2018-05-08 1.1720 2.0120 1.12% 开放申购 开放赎回
2018-05-07 1.1590 1.9990 1.76% 开放申购 开放赎回
2018-05-04 1.1390 1.9790 -0.78% 开放申购 开放赎回
2018-05-03 1.1480 1.9880 0.79% 开放申购 开放赎回
2018-05-02 1.1390 1.9790 0.09% 开放申购 开放赎回
2018-04-27 1.1380 1.9780 0.71% 开放申购 开放赎回
2018-04-26 1.1300 1.9700 -1.91% 开放申购 开放赎回
2018-04-25 1.1520 1.9920 0.00% 开放申购 开放赎回
2018-04-24 1.1520 1.9920 2.22% 开放申购 开放赎回
2018-04-23 1.1270 1.9670 -0.97% 开放申购 开放赎回

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