网站首页 > 投哪学堂 > 投资百科 > 正文

国富潜力基金最新净值是多少?国富潜力历史净值查询

2018-05-23 网络

国富潜力全称富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金,基金代码为450003,目前最新单位净值为1.1890元,累计净值为2.0290,今日盘中估算为1.1763。

我们平时所说的基金净值一般指的是基金单位净值,是指当前的基金总净资产除以基金总份额。

开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。由于开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。因为开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行的。

而基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键,基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。

对于投资者来说,基金的净值无论是我们买入还是卖出基金,都是以这个价格作为标准的。

国富潜力历史净值

净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2018-05-22 1.1890 2.0290 0.25% 开放申购 开放赎回
2018-05-21 1.1860 2.0260 0.34% 开放申购 开放赎回
2018-05-18 1.1820 2.0220 1.11% 开放申购 开放赎回
2018-05-17 1.1690 2.0090 -0.93% 开放申购 开放赎回
2018-05-16 1.1800 2.0200 -0.59% 开放申购 开放赎回
2018-05-15 1.1870 2.0270 0.17% 开放申购 开放赎回
2018-05-14 1.1850 2.0250 0.85% 开放申购 开放赎回
2018-05-11 1.1750 2.0150 -0.42% 开放申购 开放赎回
2018-05-10 1.1800 2.0200 0.77% 开放申购 开放赎回
2018-05-09 1.1710 2.0110 -0.09% 开放申购 开放赎回
2018-05-08 1.1720 2.0120 1.12% 开放申购 开放赎回
2018-05-07 1.1590 1.9990 1.76% 开放申购 开放赎回
2018-05-04 1.1390 1.9790 -0.78% 开放申购 开放赎回
2018-05-03 1.1480 1.9880 0.79% 开放申购 开放赎回
2018-05-02 1.1390 1.9790 0.09% 开放申购 开放赎回
2018-04-27 1.1380 1.9780 0.71% 开放申购 开放赎回
2018-04-26 1.1300 1.9700 -1.91% 开放申购 开放赎回
2018-04-25 1.1520 1.9920 0.00% 开放申购 开放赎回
2018-04-24 1.1520 1.9920 2.22% 开放申购 开放赎回
2018-04-23 1.1270 1.9670 -0.97% 开放申购 开放赎回

免责声明:文章国富潜力基金最新净值是多少?国富潜力历史净值查询内容来源于网络,如侵权请及时联系我们以便修改或删除,另文章内容仅代表作者观点,与本站无关。投资有风险,需谨慎。

热门专题
  • 天弘基金容易宝是什么?在哪里可以购买?

    容易宝是什么?容易宝是天弘基金推出的一种基金,跟余额宝一样,只是余额宝属于货币型基金,而容易宝属于指数型基金。买了容易宝,也就相当于买了指数的基金,目前主要有容易宝300与容易宝500两款产品,分别对应着沪深300指数与中证500指数。

  • p2p展期是什么意思?p2p平台展期了怎么办?

    p2p展期什么意思?今年以来,p2p行业动荡不安,跑路、倒闭、逾期、展期等等新闻层出不穷,在这个行业洗牌时期,作为投资人,我们应该如何应对呢?如果遇到平台展期了,应该怎么办呢?这里,我们得先了解下,p2p展期是怎么回事。

  • 容易宝怎么样?天弘基金容易宝好不好?

    容易宝怎么样?容易宝是天弘基金旗下的系列指数基金的品牌统称,也是天弘基金继余额宝之后发行的又一互联网金融产品。目前包含天弘中证500指数型发起式基金(代码:000961)和天弘沪深300指数型发起式基金(代码:000962)两只产品。

  • 净值标是什么意思?有净值标的平台安不安全?

    对于p2p投资者来说,除了要选对安全平台,还得各个方面提升自己的行业知识,要对自己的钱负责,总之安全大于一切,我们在平台投资的时候,会发现很多平台都有各种各样的标的,信用标、抵押标、资产标、净值标等等等,这些专业名词,作为投资者,我们至少还是需要有个基本的了解的。

  • 南方隆元产业主题基金怎么样?值不值得投资?

    南方隆元产业全称南方隆元产业主题混合型证券投资基金,是南方基金发行的一个混合型的基金理财产品,基金代码为202007,首募规模5亿,基金类型为混合型,成立日期为2007年11月,托管银行为中国工商银行,目前济安金信评级为3星,近1年涨幅为10.67%,但近3年涨幅为-31.09%,整体来说波动较大,风险也相对较高。