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货币基金管理费怎么收取

2015-05-26 互联网

基金管理费是指基金管理人管理基金资产而向基金持有人收取的费用,它是固定比率的。投资者在购买基金时都会默认签定基金契约,在契约中规定了无论基金盈亏都要收取管理费用的强制性条款。那货币基金管理费怎么收取?

各只货币基金的收费标准可能不相同,但都维持在了非常低的水平。比如工银货币加到一起一年才仅有0.68%,天弘现金增利A也仅有0.63%。这里的百分之几,是年费率,每天计算、每天计提,定期支付(如每月)。上面说到的这些三种费用,都是在分配基金收益之前已经计提了的,所以公布出来的每万份日收益,就是各位财主们到手的收益,不会再额外收什么费用哦。

各类基金都一样,净值中已扣除管理费,托管费,服务费.计算10000份持有一年的收益,按照基金的资产净值和规定费率每天扣除,累计一个月后支付给基金公司做报酬。

货币基金一个月(不一定是月末,有可能是每月15号)会做一次结算,如果你选择的是红利再投,就会把上个月的收益转换为份额直接加进你的基金份额中。

目前货币基金管理费为0.33%,债券基金通常为0.65%左右,股票基金则通常在1%~1.6%之间。管理费逐日计提,月底由托管人从基金资产中一次性支付给基金管理人。

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