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股指期货多空持仓分析

2014-12-18

  本周期指将同时面临新股申购、交割在即等因素影响,多空双方持仓变动背后的博弈,也成为投资者关注的重要指标。综合来看,分析人士指出,目前多方力量相对强势,预计大盘短期维持震荡偏多概率较大。
  因期指临近交割周,持仓量大幅减少,截至昨日收盘,四大合约总持仓量日减10803手至23.88万手,而总成交量在连续四个交易日的下降后回升至188.69万手。
  值得注意的是,主力席位早已提前布局远月合约,且空方撤退力量更强。据中金所数据,IF1412合约上,前20名会员合计持买单量减少17041手,前20名会员合计持卖单量减少18377手;与之相对应的是,IF1501合约上,前20名会员合计持买单量增加10105手,前20名会员合计持卖单量增加11590手;IF1503合约上,前20名会员合计持买单量增加4287手,前20名会员合计持卖单量增加2991手。
  个别席位的动向显示,主力空头中信期货、海通期货在1501合约上的净空单明显减少,如中信期货净空单从3628手减为2734手;海通期货净空单从5719手减为4916手。与此同时,主力多头在1501合约上的净多单也明显减少,如国泰君安期货净多单从2868手减为2113手;银河期货净多单从635手减为239手。
  作为风险管理市场,股指期货市场与股票现货市场在交易机制、交易对象等很多方面都存在不同,股指期货多空持仓就是股指期货市场区别于现货市场的一个重要表现,正确看待股指期货市场的多空持仓,有助于我们更加准确地理解股指期货市场的运行机制和功能特点。  
  股票现货市场交易对象是上市公司股票,一笔交易完成后,股票从卖方账户划转至买方账户。对于买方来说,持仓会增加,对于卖方来说,持仓会减少,包括融资融券在内的各类交易行为对市场持仓量的影响为零,股票现货市场持仓总量始终与股票流通总量相等,也不存在空头持仓的概念。  

    在股指期货市场上,买卖对象是一种标准化合约,除了合约执行价格随行就市外,其他条款保持固定,交易实质是基于标准化合约之上的权利义务,而不是证明财产归属的有价证券。股指期货市场的持仓就是指尚未进行对冲了结的合约头寸,如果是合约买方,就是多头持仓,如果是合约卖方,就是空头持仓。



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