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嘉实新动力基金的历史净值

2017-11-03 网络

嘉实新动力指的是嘉实主题新动力基金,是嘉实基金发行的一个混合型的基金理财产品。基金代码为070021,基金类型为混合型,成立日期为2010年12月,托管银行为中国工商银行,目前基金招商评级为3星。

我们在评估一个基金的时候,一般会把历史净值作为一个比较重要的评估因素,一般来说,历史净值可以表明这支基金历史上给持有人赚过多少钱,我们可以根据这个基金的历史盈利状况,结合现在的实际情况去判断这个基金值不值得买。

嘉实新动力基金的历史净值

净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2017-11-02 1.5980 1.5980 -0.62% 开放申购 开放赎回
2017-11-01 1.6080 1.6080 -0.06% 开放申购 开放赎回
2017-10-31 1.6090 1.6090 0.19% 开放申购 开放赎回
2017-10-30 1.6060 1.6060 -0.31% 开放申购 开放赎回
2017-10-27 1.6110 1.6110 0.00% 开放申购 开放赎回
2017-10-26 1.6110 1.6110 -0.74% 开放申购 开放赎回
2017-10-25 1.6230 1.6230 0.62% 开放申购 开放赎回
2017-10-24 1.6130 1.6130 0.19% 开放申购 开放赎回
2017-10-23 1.6100 1.6100 1.96% 开放申购 开放赎回
2017-10-20 1.5790 1.5790 0.00% 开放申购 开放赎回
2017-10-19 1.5790 1.5790 0.25% 开放申购 开放赎回
2017-10-18 1.5750 1.5750 0.32% 开放申购 开放赎回
2017-10-17 1.5700 1.5700 1.09% 开放申购 开放赎回
2017-10-16 1.5530 1.5530 -1.15% 开放申购 开放赎回
2017-10-13 1.5710 1.5710 0.77% 开放申购 开放赎回
2017-10-12 1.5590 1.5590 0.58% 开放申购 开放赎回
2017-10-11 1.5500 1.5500 0.26% 开放申购 开放赎回
2017-10-10 1.5460 1.5460 0.78% 开放申购 开放赎回
2017-10-09 1.5340 1.5340 1.05% 开放申购 开放赎回
2017-09-29 1.5180 1.5180 1.13% 开放申购 开放赎回

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