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工银沪深300基金的历史净值一览表

2017-10-27 网络

我们在评估一个基金值不值得买的时候,历史净值是一个比较重要的评估因素之一,一般来说,历史净值可以表明这支基金历史上给持有人赚过多少钱,表明了基金总体的业绩水平,我们可以根据这个基金的历史盈利状况,结合现在的实际情况去做出判断。

工银沪深300是工银瑞信发行的一个指数型的基金理财产品,基金代码为481009,目前济安金信评级为3星。投资目标采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪,谋求基金资产的长期增值。

工银沪深300基金的历史净值一览表

净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2017-10-26 1.1658 1.6631 0.40% 开放申购 开放赎回
2017-10-25 1.1611 1.6584 0.43% 开放申购 开放赎回
2017-10-24 1.1561 1.6534 0.69% 开放申购 开放赎回
2017-10-23 1.1482 1.6455 0.10% 开放申购 开放赎回
2017-10-20 1.1471 1.6444 -0.07% 开放申购 开放赎回 每份派现金0.0001元
2017-10-19 1.1480 1.6452 -0.32% 开放申购 开放赎回
2017-10-18 1.1517 1.6489 0.66% 开放申购 开放赎回
2017-10-17 1.1441 1.6413 0.00% 开放申购 开放赎回
2017-10-16 1.1441 1.6413 -0.21% 开放申购 开放赎回
2017-10-13 1.1465 1.6437 0.21% 开放申购 开放赎回
2017-10-12 1.1441 1.6413 0.25% 开放申购 开放赎回
2017-10-11 1.1413 1.6385 0.30% 开放申购 开放赎回
2017-10-10 1.1379 1.6351 0.19% 开放申购 开放赎回
2017-10-09 1.1357 1.6329 1.10% 开放申购 开放赎回
2017-09-29 1.1233 1.6205 0.36% 开放申购 开放赎回
2017-09-28 1.1193 1.6165 0.02% 开放申购 开放赎回
2017-09-27 1.1191 1.6163 0.02% 开放申购 开放赎回
2017-09-26 1.1189 1.6161 0.10% 开放申购 开放赎回
2017-09-25 1.1178 1.6150 -0.53% 开放申购 开放赎回
2017-09-22 1.1237 1.6209 -0.01% 开放申购 开放赎回

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