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近期国富中国收益净值一览表

2017-10-10 网络

国富中国收益投资范围为国内依法公开发行的股票、债券以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具,其中,股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股;债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等。目前来说,国富中国收益的招商评级和上海证券评级分别为4星和5星,总体还是比较不错的。

国富中国收益净值一览(截止2017年10月9日)

序号 日期 最新净值 累计净值

1 2017-10-09 0.8814 2.7059

2 2017-09-29 0.8757 2.6961

3 2017-09-28 0.8723 2.6903

4 2017-09-27 0.8714 2.6887

5 2017-09-26 0.8694 2.6853

6 2017-09-25 0.8694 2.6853

7 2017-09-22 0.8713 2.6886

8 2017-09-21 0.8715 2.6889

9 2017-09-20 0.8726 2.6908

10 2017-09-19 0.8711 2.6882

11 2017-09-18 0.8727 2.6910

12 2017-09-15 0.8690 2.6846

13 2017-09-14 0.8688 2.6843

14 2017-09-13 0.8714 2.6887

15 2017-09-12 0.8708 2.6877

16 2017-09-11 0.8708 2.6877

17 2017-09-08 0.8677 2.6824

18 2017-09-07 0.8668 2.6808

19 2017-09-06 0.8696 2.6856

20 2017-09-05 0.8688 2.6843

国富中国收益的分红政策

1.基金收益分配比例按有关规定制定;

2.本基金每年收益分配次数最多为4次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的75%;

3.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

4.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;

5.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;

6.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配;

7.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;

8.每一基金份额享有同等分配权;

9.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

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