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基金净值与累计净值有什么区别

2015-05-28

很多投资者在购买基金的时候,对基金净值与累计净值这个概念不是很明白,今天就由投哪网小编为大家介绍下基金净值与累计净值有什么区别?

什么是基金净值?

基金净值,是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。

基金累计净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。

举例说明,例如:2002年7月2日某基金单位净值是1.0486元,今年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。

什么是累计净值?

累计净值是该基金自发行成立以来的净值,包括了分红,拆分份额等。基金累计净值全面反映基金在运作期间的历史表现,投资者在评估基金表现时,应该关注的是基金份额累计净值。如果一支基金自发行以来,没有分过红或拆分份额,单位净值等于累计净值。否则,一般累计净值大于单位净值。

公式:基金累计净值=基金净值+基金成立后份额的累计分红金额

基金净值与累计净值的区别

基金净值是基金当天的成绩单,累计净值则是基金成立以来的成绩单。买卖基金,看基金净值;评价基金的赚钱能力,可以看累计净值。

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