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辛宇财富管家1号的净值如何查询?

2015-09-29

泽泉财富管家1号是属于股票型私募基金,是私募核心人物辛宇旗下的产品,在2014年度策略排名为718,收益率达到20.65%,很多朋友想了解下辛宇财富管家1号的净值如何查询?

辛宇财富管家1号近半年净值

泽泉财富管家1号主要投资于固定收益类金融工具、A股股票(含新股申购和股票二级市场投资)、证券投资基金和金融衍生产品(如股指期货、权证)。如法律法规或监管机构以后允许特定客户资产管理计划投资于其他金融衍生品,资产管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本计划具体投资范围和比例如下:

1、货币类:包括一年以内(含一年)的大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在一年以内(含一年)的央行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具,占资产管理计划资产净值的0%-100%;

2、债券类:包括国债、金融债、企业债、可转换债、资产支持证券、短期融资券、中期票据、债券基金以及法律法规和监管机构规定的其他固定收益类投资工具,占资产管理计划资产净值的0%-100%;

3、权益类:包括股票(含创业板股票)、证券投资基金(包括ETF、LOF和分级基金)以及法律法规和监管机构规定的其它权益类投资工具,占资产管理计划资产净值的0%-100%;

4、金融衍生品:包括股指期货、权证,占资产管理计划资产净值的0%-100%。

认购费:信托认购资金的1%(价外收取)

年管理费:1.5%

初始单位净值:1元

管理人业绩报酬:信托计划收益的20%(以净值创历史新高差额计算)

封闭期及赎回:认购的信托单位自本信托计划成立之日起6个月为该信托单位的封闭期,自本信托计划成立之日起7-12个月之内为准封闭期;申购的信托单位自受托人确认其成功申购的开放日起6个月为该信托单位的封闭期,自受托人确认其成功申购的开放日起7-12个月为该信托单位的准封闭期。受益人在封闭期内不得赎回信托单位;在准封闭期内可赎回信托单位,但需缴纳1%的赎回费。准封闭期结束后,受益人可以在开放日全部或部分赎回已超过封闭期的信托单位,无需缴纳赎回费。

产品存续期:10年

开放日(估值日):信托计划成立后每个自然月的20日(如遇非交易日则顺延至该自然月20日后最近的一个交易日)。

计划委托人数量上限:自然人委托人人数不超过50人,单笔委托金额在300万元(含)以上的自然人委托人和合格的机构委托人数量不受限制。

客户对象:能够承担一定风险,追求长期资本回报的个人或机构投资者

首次参与最低金额限制:申购前不持有本信托计划信托单位的投资者,申购信托资金不得低于人民币壹佰万元,超过部分按壹拾万元的整数倍增加。申购前已持有且仍然持有本信托计划信托单位的受益人,每次申购资金不低于人民币壹拾万元,并可按壹拾万元的整数倍增加。  


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