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国债逆回购交易申报规则

2015-06-04

国债回购交易的操作流程并不复杂。投资者一般以持有的国债现货为抵押,获得一定期限内(1-182天)的资金使用权,期满后须归还借贷的资金并按约定支付一定利息,这个交易流程称为国债正回购交易;投资者也可作为资金的供方,在贷出资金后可按事先确定的还款利率,在到期日收回本金和利息,这就是国债逆回购。以下是国债逆回购交易申报规则。

上交所国债逆回购

回购交易的申报数量必须为100手(10万资金)的整数倍,单笔数量不超过1万手(1000万资金);回购价格为每百元资金到期的年收益率,最小变动单位为0.005元。

深交所国债逆回购

回购交易的申报数量必须为1手的整数倍(1000元),回购价格为每百元资金到期的年收益率,最小变动单位为0.001元。

上交所国债逆回购深交所国债逆回购

申报数量100手(10万)整数倍1手(1千)的整数倍

回购价格每百元资金到期的年收益率每百元资金到期的年收益率

最小变动单位0.005元0.001元

单笔数量不超过1万手(1000万)——

从表格对比可以看出,上交所的国债逆回购起点较高,最低资金额为10万元,而深交所相对较低,最低金额1千元。

国债逆回购交易全过程中有几个关键的时间点概念:成交日、到期日与到期清算日、资金划转日。

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