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工银瑞信货币基金产品的特点及计算公式

2014-12-23
  工银瑞信货币基金属于契约型、开放式、货币市场基金,主要投资范围是现金;通知存款;1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券;期限在1年以内(含1年)的债券回购;期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。
  风险收益特征:本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券基金,也低于混合型基金与股票型基金。
  
  工银瑞信货币基金产品特点:
  本基金最大的特点就是业绩比较基准在货币基金中第一个降至6个月银行定期储蓄存款利率的基金公司。这标志货币基金的收益开始回归,货币市场开始饱和。
  
  工银瑞信货币基金发行期限:
  1、发行日期:为2006年2月23日起至2006年3月13日止
  2、申购日期:基金的申购自基金合同生效日后3个工作日开始办理。
  3、赎回日期:基金的赎回自基金合同生效日后3个工作日开始办理。
  

  工银瑞信货币基金计算公式

  
  认购份额计算公式
  认购份额=(认购金额+认购期利息)/基金份额面值
  本金认购份额=认购金额/基金份额面值
  利息认购份额=利息/基金份额面值
  认购份额=本金认购份额+利息认购份额
  
  申购份额计算公式
  申购份额=申购金额/基金份额申购价格
  
  赎回金额计算公式
  赎回金额=赎回份额×每基金份额赎回价格+赎回份额对应的累计收益

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