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银行股飙升 有钱就是这么任性

2014-12-02

"银行股,有钱,任性!"11月28日银行股集体"暴力拉升",并率领A股创出"史上天量",其单日成交规模更是12倍于今年前十个月的日均成交额。6908亿!继上周五两市A股成交量单日突破7000亿元创历史天量后,昨日两市成交继续维持在高位。以银行为代表的高股息率大蓝筹继续成为市场交易的热点。

8家银行股
摆脱破净窘局

11月28日,银行股出现异动,整个板块飙涨近8%。在沪深两市16只银行股中,有6只涨停,另有1只几近涨停,此外涨幅最低的工商银行当日股价也上涨5.48%。

同花顺数据同时显示,16家上市银行11月28日的成交额合计为770.23亿元,为今年前十个月16家上市银行日均合计成交额62.63亿元的12.3倍。

其中,中国银行的表现最为惊艳,该行上周五的单日成交额为31.72亿元,为前十个月其日均成交额1.03亿元的30.8倍;建设银行、光大银行、南京银行、农业银行、工商银行的成交额放大倍数也分别为22.39倍、19.21倍、17.1倍、17.05倍、15.76倍。

经过11月28日以及此前几个交易日的估值修复,截至上周末,16家上市银行中有8家银行的收盘价已经收复每股净资产,市净率最低的交通银行为0.87倍,而此前的10月底,16家银行股一度全面破净。

多家机构
现身龙虎榜

沪深交易所11月28日的龙虎榜信息显示,当日光大银行、交通银行、平安银行、宁波银行的涨停背后都有机构资金做主要推手。

就光大银行来看,当日买入席位前五名中有两家是机构专用席位,分别买入1.68亿元和1.55亿元,位列买入金额的第二名和第三名。此外的三家主力买入席位则分别是光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 、中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部和广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部,而卖出席位前五名则无机构专用席位现身。此外,从光大银行11月26日-11月28日累计的成交情况来看,机构专用席位排名成交额第一位,三个交易日累计买入6.23亿元;累计买入金额超过1.5亿元的还包括中信证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部(成交2.34亿元)、光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部(成交2.07亿元)、中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部(成交1.83亿元)、瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部(成交1.68亿元)。

交通银行的情况更为明确。龙虎榜信息显示,11月28日的买入前五名席位中,有四个席位是机构专用席位,买入金额分别为1.43亿元、1.29亿元、1.26亿元、1.02亿元。另一家买入席位是国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部,成交1.43亿元。卖出的前五位席位中,虽然有一家来自机构专用,但是成交额仅为6700万元。


平安银行的成交记录显示,买入前五名包括一个机构席位和国泰君安交易单元(010000),二者分别买入1.96亿元和8200万元。此外,中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部、中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部、兴业证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部合计买入3.59亿元。

宁波银行的成交记录显示,买入前五名中有两家为机构席位,买入金额均超过2630万元,此外,方正证券股份有限公司新昌人民中路证券营业部、国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部、国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部合计买入8900万元。而卖出席位方面也有一家机构,卖出逾2900万元。

由于目前披露出来的信息有限,其余银行股上涨背后的主力资金并未充分暴露,但是从上述几家银行涨停类似的操作手法来看,机构席位无疑功不可没。

以四大行为例,东方财富网数据显示,截至去年中期,工商银行共有94家机构入驻,包括88只基金、6只险资产品,合计持股占比为1.83%;农业银行则有117家机构入驻,包括114只基金和3只险资产品,合计持股占比为2.73%;中国银行吸引了86家机构,包括82只基金、2家QFII、1只险资产品和1家信托公司,合计持股占比为0.45%;建设银行A股共有82家机构入驻,包括79只基金和2只险资产品,合计持股占比为1.3%。

虽然从表面上来看,机构投资者的持股比例占四大行的流通股比较低,但是如果忽略几乎只增持不减持的中央汇金的持股、财政部持股以及H股和限售股,工农中建四大行中机构投资者持股的合计持股的占比则在15%-40%之间,其话语权显然不容小觑。

存款保险制度落地 机构仍然持续看好银行股

中信证券测算,存款保险制度对上市银行年度净利润的负面冲击在1%左右。而据兴业证券预计,保费缴纳影响上市银行年度的净利润3%左右,当局可以通过下调营业税率至3%,将影响完全对冲掉。

分析人士认为,存款保险制度的建立有利于改善金融效率,最终必然进一步推进信用市场化,推动风险定价体系的完善和信用利差的扩大,有利于无风险利率进一步下降。因此对银行板块的估值而言具有正面意义。

总体上,分析人士认为,存款保险制度有利于降低整体金融风险,建立维护金融稳定的长效机制,对股市也起到非常重要的稳定作用,长期有利银行板块延续估值修复。

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